ポートフォリオ
欧州アクティブ株式オープン(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月1日 | 10,286.19 | -0.81 | 497 |
| 2024年2月29日 | 10,287 | 0 | 497 |
| 2024年2月28日 | 10,287 | 0 | 498 |
| 2024年2月27日 | 10,287 | -1 | 498 |
| 2024年2月26日 | 10,288 | -1 | 499 |
| 2024年2月22日 | 10,289 | 0 | 506 |
| 2024年2月21日 | 10,289 | -19 | 506 |
| 2024年2月20日 | 10,308 | 0 | 507 |
| 2024年2月19日 | 10,308 | +16 | 510 |
| 2024年2月16日 | 10,292 | -41 | 509 |
| 2024年2月15日 | 10,333 | +31 | 511 |
| 2024年2月14日 | 10,302 | -99 | 510 |
| 2024年2月13日 | 10,401 | -122 | 515 |
| 2024年2月9日 | 10,523 | +119 | 521 |
| 2024年2月8日 | 10,404 | -16 | 515 |
| 2024年2月7日 | 10,420 | +57 | 516 |
| 2024年2月6日 | 10,363 | -17 | 513 |
| 2024年2月5日 | 10,380 | +101 | 514 |
| 2024年2月2日 | 10,279 | -31 | 509 |
| 2024年2月1日 | 10,310 | -97 | 511 |
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