ポートフォリオ
メキシコ債券〈H無〉(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月4日 | 8,968.57 | -0.43 | 620 |
| 2023年8月3日 | 8,969 | 0 | 620 |
| 2023年8月2日 | 8,969 | -1 | 620 |
| 2023年8月1日 | 8,970 | -1 | 620 |
| 2023年7月31日 | 8,971 | -2 | 620 |
| 2023年7月28日 | 8,973 | 0 | 620 |
| 2023年7月27日 | 8,973 | 0 | 620 |
| 2023年7月26日 | 8,973 | -1 | 620 |
| 2023年7月25日 | 8,974 | -1 | 620 |
| 2023年7月24日 | 8,975 | -1 | 620 |
| 2023年7月21日 | 8,976 | -1 | 620 |
| 2023年7月20日 | 8,977 | 0 | 620 |
| 2023年7月19日 | 8,977 | -34 | 620 |
| 2023年7月18日 | 9,011 | +110 | 623 |
| 2023年7月14日 | 8,901 | -6 | 618 |
| 2023年7月13日 | 8,907 | -2 | 619 |
| 2023年7月12日 | 8,909 | -88 | 619 |
| 2023年7月11日 | 8,997 | -34 | 626 |
| 2023年7月10日 | 9,031 | -73 | 627 |
| 2023年7月7日 | 9,104 | -187 | 632 |
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