ポートフォリオ
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,437 | -27 | 186,567 |
| 2024年4月25日 | 9,464 | +7 | 186,732 |
| 2024年4月24日 | 9,457 | +21 | 186,280 |
| 2024年4月23日 | 9,436 | +7 | 185,847 |
| 2024年4月22日 | 9,429 | +19 | 185,669 |
| 2024年4月19日 | 9,410 | -10 | 185,062 |
| 2024年4月18日 | 9,420 | +39 | 185,086 |
| 2024年4月17日 | 9,381 | -33 | 184,328 |
| 2024年4月16日 | 9,414 | -29 | 184,877 |
| 2024年4月15日 | 9,443 | +43 | 185,115 |
| 2024年4月12日 | 9,400 | -12 | 184,136 |
| 2024年4月11日 | 9,412 | -52 | 184,064 |
| 2024年4月10日 | 9,464 | -33 | 184,797 |
| 2024年4月9日 | 9,497 | +20 | 185,482 |
| 2024年4月8日 | 9,477 | -17 | 185,049 |
| 2024年4月5日 | 9,494 | -17 | 185,275 |
| 2024年4月4日 | 9,511 | +22 | 185,584 |
| 2024年4月3日 | 9,489 | -31 | 185,010 |
| 2024年4月2日 | 9,520 | -69 | 185,602 |
| 2024年4月1日 | 9,589 | +4 | 186,944 |
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