ポートフォリオ
国際 インド債券オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,917 | +9 | 7,535 |
| 2024年4月23日 | 6,908 | +8 | 7,530 |
| 2024年4月22日 | 6,900 | +19 | 7,523 |
| 2024年4月19日 | 6,881 | +5 | 7,538 |
| 2024年4月18日 | 6,876 | +3 | 7,532 |
| 2024年4月17日 | 6,873 | -9 | 7,531 |
| 2024年4月16日 | 6,882 | +32 | 7,552 |
| 2024年4月15日 | 6,850 | +6 | 7,525 |
| 2024年4月12日 | 6,844 | +28 | 7,519 |
| 2024年4月11日 | 6,816 | -12 | 7,473 |
| 2024年4月10日 | 6,828 | -11 | 7,476 |
| 2024年4月9日 | 6,839 | -7 | 7,477 |
| 2024年4月8日 | 6,846 | +28 | 7,493 |
| 2024年4月5日 | 6,818 | -28 | 7,457 |
| 2024年4月4日 | 6,846 | -4 | 7,508 |
| 2024年4月3日 | 6,850 | -9 | 7,472 |
| 2024年4月2日 | 6,859 | -2 | 7,482 |
| 2024年4月1日 | 6,861 | +3 | 7,483 |
| 2024年3月29日 | 6,858 | +10 | 7,479 |
| 2024年3月28日 | 6,848 | +5 | 7,410 |
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