ポートフォリオ
PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 7,357 | +3 | 5,000 |
| 2024年5月9日 | 7,354 | -21 | 4,998 |
| 2024年5月8日 | 7,375 | +29 | 5,013 |
| 2024年5月7日 | 7,346 | +102 | 4,993 |
| 2024年5月2日 | 7,244 | -10 | 4,925 |
| 2024年5月1日 | 7,254 | -26 | 4,937 |
| 2024年4月30日 | 7,280 | +46 | 4,954 |
| 2024年4月26日 | 7,234 | -34 | 4,923 |
| 2024年4月25日 | 7,268 | -26 | 4,949 |
| 2024年4月24日 | 7,294 | +20 | 4,973 |
| 2024年4月23日 | 7,274 | +10 | 4,972 |
| 2024年4月22日 | 7,264 | +1 | 4,965 |
| 2024年4月19日 | 7,263 | +6 | 4,964 |
| 2024年4月18日 | 7,257 | +34 | 4,976 |
| 2024年4月17日 | 7,223 | -50 | 4,954 |
| 2024年4月16日 | 7,273 | -64 | 4,993 |
| 2024年4月15日 | 7,337 | -6 | 5,036 |
| 2024年4月12日 | 7,343 | -49 | 5,048 |
| 2024年4月11日 | 7,392 | -55 | 5,087 |
| 2024年4月10日 | 7,447 | +32 | 5,128 |
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