ポートフォリオ
ブラジル債券オープン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年10月6日 | 5,173.40 | -0.60 | 453 |
| 2023年10月5日 | 5,174 | 0 | 453 |
| 2023年10月4日 | 5,174 | 0 | 453 |
| 2023年10月3日 | 5,174 | 0 | 453 |
| 2023年10月2日 | 5,174 | -1 | 453 |
| 2023年9月29日 | 5,175 | 0 | 454 |
| 2023年9月28日 | 5,175 | -1 | 455 |
| 2023年9月27日 | 5,176 | -36 | 455 |
| 2023年9月26日 | 5,212 | -18 | 458 |
| 2023年9月25日 | 5,230 | +31 | 459 |
| 2023年9月22日 | 5,199 | -90 | 456 |
| 2023年9月21日 | 5,289 | +8 | 465 |
| 2023年9月20日 | 5,281 | -13 | 464 |
| 2023年9月19日 | 5,294 | +24 | 466 |
| 2023年9月15日 | 5,270 | +61 | 464 |
| 2023年9月14日 | 5,209 | +35 | 459 |
| 2023年9月13日 | 5,174 | +7 | 456 |
| 2023年9月12日 | 5,167 | +53 | 458 |
| 2023年9月11日 | 5,114 | -4 | 457 |
| 2023年9月8日 | 5,118 | -51 | 456 |
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