ポートフォリオ
ファンド･マネジャー(国内債券)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 11,349 | +24 | 18,148 |
| 2024年4月17日 | 11,325 | -17 | 18,124 |
| 2024年4月16日 | 11,342 | -6 | 18,177 |
| 2024年4月15日 | 11,348 | +2 | 18,191 |
| 2024年4月12日 | 11,346 | -6 | 18,180 |
| 2024年4月11日 | 11,352 | -57 | 18,197 |
| 2024年4月10日 | 11,409 | -18 | 17,461 |
| 2024年4月9日 | 11,427 | 0 | 17,499 |
| 2024年4月8日 | 11,427 | -16 | 17,511 |
| 2024年4月5日 | 11,443 | +5 | 17,556 |
| 2024年4月4日 | 11,438 | -8 | 17,568 |
| 2024年4月3日 | 11,446 | +5 | 17,593 |
| 2024年4月2日 | 11,441 | -11 | 17,599 |
| 2024年4月1日 | 11,452 | -18 | 17,639 |
| 2024年3月29日 | 11,470 | -23 | 17,680 |
| 2024年3月28日 | 11,493 | +16 | 17,744 |
| 2024年3月27日 | 11,477 | +22 | 17,739 |
| 2024年3月26日 | 11,455 | -3 | 17,719 |
| 2024年3月25日 | 11,458 | +5 | 17,749 |
| 2024年3月22日 | 11,453 | -1 | 17,763 |
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