ポートフォリオ
ピムコ･エマージング･ボンドB(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,549 | -22 | 4,539 |
| 2024年4月25日 | 4,571 | -16 | 4,562 |
| 2024年4月24日 | 4,587 | +12 | 4,583 |
| 2024年4月23日 | 4,575 | +7 | 4,571 |
| 2024年4月22日 | 4,568 | -7 | 4,562 |
| 2024年4月19日 | 4,575 | +4 | 4,570 |
| 2024年4月18日 | 4,571 | +22 | 4,567 |
| 2024年4月17日 | 4,549 | -32 | 4,545 |
| 2024年4月16日 | 4,581 | -40 | 4,578 |
| 2024年4月15日 | 4,621 | -4 | 4,618 |
| 2024年4月12日 | 4,625 | -30 | 4,628 |
| 2024年4月11日 | 4,655 | -35 | 4,665 |
| 2024年4月10日 | 4,690 | +20 | 4,699 |
| 2024年4月9日 | 4,670 | -6 | 4,680 |
| 2024年4月8日 | 4,676 | -9 | 4,692 |
| 2024年4月5日 | 4,685 | +17 | 4,708 |
| 2024年4月4日 | 4,668 | +6 | 4,691 |
| 2024年4月3日 | 4,662 | -22 | 4,685 |
| 2024年4月2日 | 4,684 | -9 | 4,709 |
| 2024年4月1日 | 4,693 | 0 | 4,718 |
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