ポートフォリオ
エマージング･ソブリン(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 7,755 | +15 | 21,533 |
| 2024年5月8日 | 7,740 | +80 | 21,511 |
| 2024年5月7日 | 7,660 | -23 | 21,261 |
| 2024年5月2日 | 7,683 | -108 | 21,325 |
| 2024年5月1日 | 7,791 | +25 | 21,627 |
| 2024年4月30日 | 7,766 | +115 | 21,567 |
| 2024年4月26日 | 7,651 | -15 | 21,243 |
| 2024年4月25日 | 7,666 | +2 | 21,338 |
| 2024年4月24日 | 7,664 | +23 | 21,342 |
| 2024年4月23日 | 7,641 | +14 | 21,291 |
| 2024年4月22日 | 7,627 | +10 | 21,254 |
| 2024年4月19日 | 7,617 | +22 | 21,236 |
| 2024年4月18日 | 7,595 | +26 | 21,179 |
| 2024年4月17日 | 7,569 | -36 | 21,108 |
| 2024年4月16日 | 7,605 | -23 | 21,226 |
| 2024年4月15日 | 7,628 | +10 | 21,295 |
| 2024年4月12日 | 7,618 | -43 | 21,271 |
| 2024年4月11日 | 7,661 | +12 | 21,398 |
| 2024年4月10日 | 7,649 | +27 | 21,369 |
| 2024年4月9日 | 7,622 | +8 | 21,302 |
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