ポートフォリオ
グローバル･エマージング･ボンド･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 7,259 | +12 | 13,864 |
| 2024年4月12日 | 7,247 | -26 | 13,844 |
| 2024年4月11日 | 7,273 | +12 | 13,900 |
| 2024年4月10日 | 7,261 | +3 | 13,880 |
| 2024年4月9日 | 7,258 | +8 | 13,879 |
| 2024年4月8日 | 7,250 | +33 | 13,863 |
| 2024年4月5日 | 7,217 | -10 | 13,799 |
| 2024年4月4日 | 7,227 | +20 | 13,819 |
| 2024年4月3日 | 7,207 | -26 | 13,787 |
| 2024年4月2日 | 7,233 | +3 | 13,838 |
| 2024年4月1日 | 7,230 | +2 | 13,832 |
| 2024年3月29日 | 7,228 | -8 | 13,836 |
| 2024年3月28日 | 7,236 | +4 | 13,857 |
| 2024年3月27日 | 7,232 | +12 | 13,856 |
| 2024年3月26日 | 7,220 | -8 | 13,840 |
| 2024年3月25日 | 7,228 | +5 | 13,860 |
| 2024年3月22日 | 7,223 | +74 | 13,856 |
| 2024年3月21日 | 7,149 | +99 | 13,713 |
| 2024年3月19日 | 7,050 | -3 | 13,528 |
| 2024年3月18日 | 7,053 | +22 | 13,543 |
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