ポートフォリオ
米国IPOニューステージ＜H有＞(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,601 | -22 | 5,754 |
| 2024年4月25日 | 11,623 | +42 | 5,765 |
| 2024年4月24日 | 11,581 | +278 | 5,745 |
| 2024年4月23日 | 11,303 | +104 | 5,627 |
| 2024年4月22日 | 11,199 | -289 | 5,577 |
| 2024年4月19日 | 11,488 | -34 | 5,748 |
| 2024年4月18日 | 11,522 | -134 | 5,777 |
| 2024年4月17日 | 11,656 | +33 | 5,846 |
| 2024年4月16日 | 11,623 | -407 | 5,835 |
| 2024年4月15日 | 12,030 | -297 | 6,046 |
| 2024年4月12日 | 12,327 | +168 | 6,200 |
| 2024年4月11日 | 12,159 | -195 | 6,116 |
| 2024年4月10日 | 12,354 | +25 | 6,215 |
| 2024年4月9日 | 12,329 | +20 | 6,206 |
| 2024年4月8日 | 12,309 | +191 | 6,202 |
| 2024年4月5日 | 12,118 | -212 | 6,105 |
| 2024年4月4日 | 12,330 | +32 | 6,220 |
| 2024年4月3日 | 12,298 | -76 | 6,207 |
| 2024年4月2日 | 12,374 | -114 | 6,255 |
| 2024年4月1日 | 12,488 | -9 | 6,313 |
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