ポートフォリオ
ベイリー・ギフォード世界長期成長株Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 26,481 | -191 | 85,653 |
| 2024年5月13日 | 26,672 | +18 | 86,548 |
| 2024年5月10日 | 26,654 | -250 | 86,573 |
| 2024年5月9日 | 26,904 | +13 | 87,394 |
| 2024年5月8日 | 26,891 | +958 | 87,465 |
| 2024年5月7日 | 25,933 | -233 | 84,358 |
| 2024年5月2日 | 26,166 | -291 | 85,114 |
| 2024年5月1日 | 26,457 | +242 | 86,107 |
| 2024年4月30日 | 26,215 | +346 | 85,332 |
| 2024年4月26日 | 25,869 | -216 | 84,255 |
| 2024年4月25日 | 26,085 | +795 | 85,068 |
| 2024年4月24日 | 25,290 | +480 | 82,456 |
| 2024年4月23日 | 24,810 | -519 | 80,932 |
| 2024年4月22日 | 25,329 | -203 | 82,782 |
| 2024年4月19日 | 25,532 | -286 | 83,570 |
| 2024年4月18日 | 25,818 | +126 | 84,745 |
| 2024年4月17日 | 25,692 | -486 | 84,408 |
| 2024年4月16日 | 26,178 | -321 | 86,158 |
| 2024年4月15日 | 26,499 | +201 | 87,299 |
| 2024年4月12日 | 26,298 | -60 | 86,691 |
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