ポートフォリオ
日経平均高配当利回り株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 18,215 | -146 | 103,711 |
| 2024年4月18日 | 18,361 | +141 | 103,714 |
| 2024年4月17日 | 18,220 | -197 | 102,139 |
| 2024年4月16日 | 18,417 | -492 | 102,446 |
| 2024年4月15日 | 18,909 | -32 | 104,488 |
| 2024年4月12日 | 18,941 | -9 | 104,047 |
| 2024年4月11日 | 18,950 | +111 | 103,430 |
| 2024年4月10日 | 18,839 | -105 | 102,276 |
| 2024年4月9日 | 18,944 | +106 | 102,352 |
| 2024年4月8日 | 18,838 | +146 | 101,324 |
| 2024年4月5日 | 18,692 | -57 | 99,508 |
| 2024年4月4日 | 18,749 | +111 | 99,561 |
| 2024年4月3日 | 18,638 | +15 | 98,517 |
| 2024年4月2日 | 18,623 | +77 | 98,005 |
| 2024年4月1日 | 18,546 | -417 | 96,526 |
| 2024年3月29日 | 18,963 | +168 | 97,963 |
| 2024年3月28日 | 18,795 | -175 | 95,688 |
| 2024年3月27日 | 18,970 | +109 | 96,388 |
| 2024年3月26日 | 18,861 | +12 | 95,244 |
| 2024年3月25日 | 18,849 | -182 | 94,391 |
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