ポートフォリオ
ワールド･リート･オープン(資産成長型)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,010 | +65 | 46 |
| 2024年4月23日 | 7,945 | +69 | 46 |
| 2024年4月22日 | 7,876 | +19 | 46 |
| 2024年4月19日 | 7,857 | +21 | 45 |
| 2024年4月18日 | 7,836 | -47 | 45 |
| 2024年4月17日 | 7,883 | -81 | 46 |
| 2024年4月16日 | 7,964 | -109 | 46 |
| 2024年4月15日 | 8,073 | -76 | 47 |
| 2024年4月12日 | 8,149 | 0 | 47 |
| 2024年4月11日 | 8,149 | -210 | 47 |
| 2024年4月10日 | 8,359 | +52 | 48 |
| 2024年4月9日 | 8,307 | +78 | 48 |
| 2024年4月8日 | 8,229 | +33 | 48 |
| 2024年4月5日 | 8,196 | -28 | 47 |
| 2024年4月4日 | 8,224 | -27 | 48 |
| 2024年4月3日 | 8,251 | -103 | 48 |
| 2024年4月2日 | 8,354 | -110 | 49 |
| 2024年4月1日 | 8,464 | -8 | 49 |
| 2024年3月29日 | 8,472 | +68 | 49 |
| 2024年3月28日 | 8,404 | +151 | 49 |
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