ポートフォリオ
インド債券オープン(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 14,523 | +17 | 3,863 |
| 2024年4月22日 | 14,506 | +40 | 3,859 |
| 2024年4月19日 | 14,466 | +12 | 3,842 |
| 2024年4月18日 | 14,454 | +5 | 3,839 |
| 2024年4月17日 | 14,449 | -19 | 3,838 |
| 2024年4月16日 | 14,468 | +68 | 3,842 |
| 2024年4月15日 | 14,400 | +11 | 3,827 |
| 2024年4月12日 | 14,389 | +59 | 3,824 |
| 2024年4月11日 | 14,330 | -25 | 3,802 |
| 2024年4月10日 | 14,355 | +71 | 3,809 |
| 2024年4月9日 | 14,284 | -14 | 3,795 |
| 2024年4月8日 | 14,298 | +59 | 3,764 |
| 2024年4月5日 | 14,239 | -58 | 3,748 |
| 2024年4月4日 | 14,297 | -9 | 3,761 |
| 2024年4月3日 | 14,306 | -19 | 3,754 |
| 2024年4月2日 | 14,325 | -3 | 3,759 |
| 2024年4月1日 | 14,328 | +5 | 3,759 |
| 2024年3月29日 | 14,323 | +22 | 3,753 |
| 2024年3月28日 | 14,301 | +10 | 3,747 |
| 2024年3月27日 | 14,291 | +76 | 3,745 |
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