ポートフォリオ
マクロ･トータル･リターン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,363 | -48 | 4,055 |
| 2024年5月9日 | 8,411 | +13 | 4,078 |
| 2024年5月8日 | 8,398 | +16 | 4,074 |
| 2024年5月7日 | 8,382 | -72 | 4,068 |
| 2024年5月2日 | 8,454 | +32 | 4,103 |
| 2024年5月1日 | 8,422 | -6 | 4,102 |
| 2024年4月30日 | 8,428 | -76 | 4,109 |
| 2024年4月26日 | 8,504 | +19 | 4,153 |
| 2024年4月25日 | 8,485 | -27 | 4,147 |
| 2024年4月24日 | 8,512 | -24 | 4,160 |
| 2024年4月23日 | 8,536 | +37 | 4,174 |
| 2024年4月22日 | 8,499 | -3 | 4,157 |
| 2024年4月19日 | 8,502 | +25 | 4,160 |
| 2024年4月18日 | 8,477 | +1 | 4,149 |
| 2024年4月17日 | 8,476 | +56 | 4,148 |
| 2024年4月16日 | 8,420 | 0 | 4,121 |
| 2024年4月15日 | 8,420 | -10 | 4,122 |
| 2024年4月12日 | 8,430 | +15 | 4,129 |
| 2024年4月11日 | 8,415 | +41 | 4,170 |
| 2024年4月10日 | 8,374 | -10 | 4,150 |
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