ポートフォリオ
グローバル･スマート･イノベーション(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,924 | +74 | 27,091 |
| 2024年4月22日 | 9,850 | -342 | 26,856 |
| 2024年4月19日 | 10,192 | -56 | 27,798 |
| 2024年4月18日 | 10,248 | -187 | 27,981 |
| 2024年4月17日 | 10,435 | -25 | 28,591 |
| 2024年4月16日 | 10,460 | -134 | 28,693 |
| 2024年4月15日 | 10,594 | -159 | 29,106 |
| 2024年4月12日 | 10,753 | +160 | 29,605 |
| 2024年4月11日 | 10,593 | +8 | 29,150 |
| 2024年4月10日 | 10,585 | +11 | 29,171 |
| 2024年4月9日 | 10,574 | +18 | 29,188 |
| 2024年4月8日 | 10,556 | +149 | 29,344 |
| 2024年4月5日 | 10,407 | -191 | 28,956 |
| 2024年4月4日 | 10,598 | +35 | 29,501 |
| 2024年4月3日 | 10,563 | -71 | 29,452 |
| 2024年4月2日 | 10,634 | +16 | 29,660 |
| 2024年4月1日 | 10,618 | +23 | 29,616 |
| 2024年3月29日 | 10,595 | -44 | 29,576 |
| 2024年3月28日 | 10,639 | -38 | 29,808 |
| 2024年3月27日 | 10,677 | -19 | 29,912 |
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