ポートフォリオ
ワールド･リート･オープン(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 15,788 | -116 | 890 |
| 2024年4月17日 | 15,904 | -135 | 897 |
| 2024年4月16日 | 16,039 | -140 | 906 |
| 2024年4月15日 | 16,179 | -138 | 928 |
| 2024年4月12日 | 16,317 | +15 | 926 |
| 2024年4月11日 | 16,302 | -352 | 925 |
| 2024年4月10日 | 16,654 | +98 | 945 |
| 2024年4月9日 | 16,556 | +194 | 939 |
| 2024年4月8日 | 16,362 | +142 | 928 |
| 2024年4月5日 | 16,220 | -126 | 922 |
| 2024年4月4日 | 16,346 | -17 | 930 |
| 2024年4月3日 | 16,363 | -215 | 930 |
| 2024年4月2日 | 16,578 | -207 | 942 |
| 2024年4月1日 | 16,785 | +2 | 954 |
| 2024年3月29日 | 16,783 | +126 | 954 |
| 2024年3月28日 | 16,657 | +300 | 947 |
| 2024年3月27日 | 16,357 | -39 | 929 |
| 2024年3月26日 | 16,396 | -70 | 932 |
| 2024年3月25日 | 16,466 | -190 | 936 |
| 2024年3月22日 | 16,656 | +187 | 945 |
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