ポートフォリオ
PIMCOニューワールドインカム＜通貨＞(毎)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 6,661 | -22 | 1,997 |
| 2024年4月24日 | 6,683 | +48 | 2,004 |
| 2024年4月23日 | 6,635 | +17 | 1,991 |
| 2024年4月22日 | 6,618 | -50 | 1,986 |
| 2024年4月19日 | 6,668 | +12 | 2,004 |
| 2024年4月18日 | 6,656 | +53 | 2,001 |
| 2024年4月17日 | 6,603 | -76 | 1,985 |
| 2024年4月16日 | 6,679 | +1 | 2,008 |
| 2024年4月15日 | 6,678 | -60 | 2,007 |
| 2024年4月12日 | 6,738 | -27 | 2,034 |
| 2024年4月11日 | 6,765 | -40 | 2,042 |
| 2024年4月10日 | 6,805 | +26 | 2,054 |
| 2024年4月9日 | 6,779 | +17 | 2,046 |
| 2024年4月8日 | 6,762 | -36 | 2,041 |
| 2024年4月5日 | 6,798 | +48 | 2,051 |
| 2024年4月4日 | 6,750 | +33 | 2,038 |
| 2024年4月3日 | 6,717 | -23 | 2,033 |
| 2024年4月2日 | 6,740 | -15 | 2,040 |
| 2024年4月1日 | 6,755 | -1 | 2,044 |
| 2024年3月29日 | 6,756 | -3 | 2,046 |
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