ポートフォリオ
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 5,994 | -57 | 13,289 |
| 2024年4月15日 | 6,051 | +11 | 13,448 |
| 2024年4月12日 | 6,040 | -12 | 13,423 |
| 2024年4月11日 | 6,052 | -80 | 13,452 |
| 2024年4月10日 | 6,132 | +9 | 13,615 |
| 2024年4月9日 | 6,123 | +5 | 13,599 |
| 2024年4月8日 | 6,118 | -47 | 13,590 |
| 2024年4月5日 | 6,165 | +19 | 13,713 |
| 2024年4月4日 | 6,146 | +7 | 13,684 |
| 2024年4月3日 | 6,139 | -15 | 13,676 |
| 2024年4月2日 | 6,154 | -58 | 13,709 |
| 2024年4月1日 | 6,212 | -2 | 13,839 |
| 2024年3月29日 | 6,214 | +5 | 13,835 |
| 2024年3月28日 | 6,209 | +22 | 13,809 |
| 2024年3月27日 | 6,187 | +1 | 13,757 |
| 2024年3月26日 | 6,186 | -18 | 13,754 |
| 2024年3月25日 | 6,204 | +27 | 13,904 |
| 2024年3月22日 | 6,177 | +13 | 13,861 |
| 2024年3月21日 | 6,164 | +12 | 13,852 |
| 2024年3月19日 | 6,152 | -2 | 13,826 |
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