ポートフォリオ
世界投資適格債(H有) (毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 6,808 | -13 | 2,925 |
| 2024年4月18日 | 6,821 | +22 | 2,930 |
| 2024年4月17日 | 6,799 | -29 | 2,921 |
| 2024年4月16日 | 6,828 | -41 | 2,934 |
| 2024年4月15日 | 6,869 | +10 | 2,951 |
| 2024年4月12日 | 6,859 | -21 | 2,947 |
| 2024年4月11日 | 6,880 | -53 | 2,955 |
| 2024年4月10日 | 6,933 | +26 | 2,979 |
| 2024年4月9日 | 6,907 | -5 | 2,968 |
| 2024年4月8日 | 6,912 | -30 | 2,970 |
| 2024年4月5日 | 6,942 | +16 | 3,004 |
| 2024年4月4日 | 6,926 | +2 | 3,001 |
| 2024年4月3日 | 6,924 | -48 | 3,012 |
| 2024年4月2日 | 6,972 | 0 | 3,033 |
| 2024年4月1日 | 6,972 | 0 | 3,033 |
| 2024年3月29日 | 6,972 | 0 | 3,036 |
| 2024年3月28日 | 6,972 | +12 | 3,035 |
| 2024年3月27日 | 6,960 | 0 | 3,030 |
| 2024年3月26日 | 6,960 | -13 | 3,031 |
| 2024年3月25日 | 6,973 | +23 | 3,037 |
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