ポートフォリオ
アジア･パシフィック･ソブリン(毎月決算)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,160 | +8 | 6,381 |
| 2024年4月18日 | 8,152 | -19 | 6,375 |
| 2024年4月17日 | 8,171 | -26 | 6,392 |
| 2024年4月16日 | 8,197 | +27 | 6,420 |
| 2024年4月15日 | 8,170 | -25 | 6,401 |
| 2024年4月12日 | 8,195 | -22 | 6,425 |
| 2024年4月11日 | 8,217 | +11 | 6,442 |
| 2024年4月10日 | 8,206 | +19 | 6,438 |
| 2024年4月9日 | 8,187 | -1 | 6,424 |
| 2024年4月8日 | 8,188 | +14 | 6,421 |
| 2024年4月5日 | 8,174 | -38 | 6,410 |
| 2024年4月4日 | 8,212 | +15 | 6,440 |
| 2024年4月3日 | 8,197 | -15 | 6,429 |
| 2024年4月2日 | 8,212 | -18 | 6,441 |
| 2024年4月1日 | 8,230 | +16 | 6,455 |
| 2024年3月29日 | 8,214 | -3 | 6,443 |
| 2024年3月28日 | 8,217 | -10 | 6,436 |
| 2024年3月27日 | 8,227 | -4 | 6,445 |
| 2024年3月26日 | 8,231 | +12 | 6,450 |
| 2024年3月25日 | 8,219 | -40 | 6,442 |
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