ポートフォリオ
豪ドル毎月分配型ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 5,179 | +20 | 34,641 |
| 2024年5月13日 | 5,159 | 0 | 34,535 |
| 2024年5月10日 | 5,159 | +28 | 34,540 |
| 2024年5月9日 | 5,131 | +13 | 34,375 |
| 2024年5月8日 | 5,118 | -3 | 34,305 |
| 2024年5月7日 | 5,121 | +33 | 34,359 |
| 2024年5月2日 | 5,088 | -20 | 34,161 |
| 2024年5月1日 | 5,108 | -32 | 34,321 |
| 2024年4月30日 | 5,140 | +60 | 34,595 |
| 2024年4月26日 | 5,080 | +25 | 34,191 |
| 2024年4月25日 | 5,055 | +8 | 34,044 |
| 2024年4月24日 | 5,047 | +35 | 34,011 |
| 2024年4月23日 | 5,012 | +16 | 33,786 |
| 2024年4月22日 | 4,996 | +23 | 33,680 |
| 2024年4月19日 | 4,973 | -3 | 33,633 |
| 2024年4月18日 | 4,976 | +2 | 33,662 |
| 2024年4月17日 | 4,974 | -3 | 33,680 |
| 2024年4月16日 | 4,977 | -2 | 33,714 |
| 2024年4月15日 | 4,979 | -43 | 33,741 |
| 2024年4月12日 | 5,022 | +17 | 34,049 |
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