ポートフォリオ
三菱UFJ 豪ドル債券インカムの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 4,360 | -21 | 40,973 |
| 2024年5月1日 | 4,381 | -27 | 41,207 |
| 2024年4月30日 | 4,408 | +47 | 41,590 |
| 2024年4月26日 | 4,361 | +21 | 41,149 |
| 2024年4月25日 | 4,340 | +5 | 40,976 |
| 2024年4月24日 | 4,335 | +31 | 40,957 |
| 2024年4月23日 | 4,304 | +12 | 40,688 |
| 2024年4月22日 | 4,292 | +20 | 40,599 |
| 2024年4月19日 | 4,272 | 0 | 40,453 |
| 2024年4月18日 | 4,272 | +1 | 40,466 |
| 2024年4月17日 | 4,271 | -6 | 40,494 |
| 2024年4月16日 | 4,277 | -3 | 40,573 |
| 2024年4月15日 | 4,280 | -33 | 40,644 |
| 2024年4月12日 | 4,313 | +8 | 40,982 |
| 2024年4月11日 | 4,305 | -43 | 40,932 |
| 2024年4月10日 | 4,348 | +15 | 41,363 |
| 2024年4月9日 | 4,333 | +25 | 41,237 |
| 2024年4月8日 | 4,308 | +1 | 40,998 |
| 2024年4月5日 | 4,307 | -13 | 41,011 |
| 2024年4月4日 | 4,320 | +39 | 41,145 |
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