ポートフォリオ
中華圏株式ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 1,321 | +31 | 9,265 |
| 2024年4月24日 | 1,290 | +4 | 9,073 |
| 2024年4月23日 | 1,286 | -5 | 9,048 |
| 2024年4月22日 | 1,291 | -21 | 9,086 |
| 2024年4月19日 | 1,312 | +6 | 9,233 |
| 2024年4月18日 | 1,306 | +10 | 9,206 |
| 2024年4月17日 | 1,296 | -25 | 9,137 |
| 2024年4月16日 | 1,321 | +12 | 9,328 |
| 2024年4月15日 | 1,309 | -9 | 9,248 |
| 2024年4月12日 | 1,318 | +3 | 9,320 |
| 2024年4月11日 | 1,315 | +9 | 9,300 |
| 2024年4月10日 | 1,306 | +2 | 9,240 |
| 2024年4月9日 | 1,304 | -4 | 9,240 |
| 2024年4月8日 | 1,308 | +2 | 9,268 |
| 2024年4月5日 | 1,306 | -6 | 9,255 |
| 2024年4月4日 | 1,312 | -23 | 9,294 |
| 2024年4月3日 | 1,335 | +8 | 9,483 |
| 2024年4月2日 | 1,327 | +16 | 9,427 |
| 2024年4月1日 | 1,311 | +4 | 9,313 |
| 2024年3月29日 | 1,307 | 0 | 9,286 |
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