ポートフォリオ
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式40)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 20,217 | -111 | 5,060 |
| 2024年4月24日 | 20,328 | +128 | 5,089 |
| 2024年4月23日 | 20,200 | +20 | 5,057 |
| 2024年4月22日 | 20,180 | +37 | 5,052 |
| 2024年4月19日 | 20,143 | -98 | 5,043 |
| 2024年4月18日 | 20,241 | +47 | 5,070 |
| 2024年4月17日 | 20,194 | -104 | 5,058 |
| 2024年4月16日 | 20,298 | -153 | 5,084 |
| 2024年4月15日 | 20,451 | -28 | 5,106 |
| 2024年4月12日 | 20,479 | +29 | 5,113 |
| 2024年4月11日 | 20,450 | -57 | 5,106 |
| 2024年4月10日 | 20,507 | -36 | 5,122 |
| 2024年4月9日 | 20,543 | +65 | 5,131 |
| 2024年4月8日 | 20,478 | +60 | 5,114 |
| 2024年4月5日 | 20,418 | -87 | 5,103 |
| 2024年4月4日 | 20,505 | +61 | 5,125 |
| 2024年4月3日 | 20,444 | -37 | 5,112 |
| 2024年4月2日 | 20,481 | -35 | 5,119 |
| 2024年4月1日 | 20,516 | -123 | 5,128 |
| 2024年3月29日 | 20,639 | +20 | 5,152 |
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