ポートフォリオ
エマージング･ハイ･イールド･ボンド･レアルの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 2,283 | +22 | 6,606 |
| 2024年4月23日 | 2,261 | +11 | 6,542 |
| 2024年4月22日 | 2,250 | +6 | 6,507 |
| 2024年4月19日 | 2,244 | -4 | 6,491 |
| 2024年4月18日 | 2,248 | +22 | 6,510 |
| 2024年4月17日 | 2,226 | -48 | 6,447 |
| 2024年4月16日 | 2,274 | -2 | 6,587 |
| 2024年4月15日 | 2,276 | -34 | 6,597 |
| 2024年4月12日 | 2,310 | -7 | 6,729 |
| 2024年4月11日 | 2,317 | -16 | 6,749 |
| 2024年4月10日 | 2,333 | +18 | 6,798 |
| 2024年4月9日 | 2,315 | +9 | 6,757 |
| 2024年4月8日 | 2,306 | -14 | 6,732 |
| 2024年4月5日 | 2,320 | +23 | 6,775 |
| 2024年4月4日 | 2,297 | -7 | 6,715 |
| 2024年4月3日 | 2,304 | -23 | 6,775 |
| 2024年4月2日 | 2,327 | 0 | 6,842 |
| 2024年4月1日 | 2,327 | 0 | 6,842 |
| 2024年3月29日 | 2,327 | -14 | 6,844 |
| 2024年3月28日 | 2,341 | +5 | 6,885 |
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