ポートフォリオ
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 2,726 | -3 | 9,743 |
| 2024年4月24日 | 2,729 | +11 | 9,760 |
| 2024年4月23日 | 2,718 | +9 | 9,724 |
| 2024年4月22日 | 2,709 | +5 | 9,691 |
| 2024年4月19日 | 2,704 | -5 | 9,677 |
| 2024年4月18日 | 2,709 | +9 | 9,693 |
| 2024年4月17日 | 2,700 | -31 | 9,663 |
| 2024年4月16日 | 2,731 | +6 | 9,776 |
| 2024年4月15日 | 2,725 | -21 | 9,757 |
| 2024年4月12日 | 2,746 | +1 | 9,833 |
| 2024年4月11日 | 2,745 | -8 | 9,836 |
| 2024年4月10日 | 2,753 | +5 | 9,862 |
| 2024年4月9日 | 2,748 | +12 | 9,847 |
| 2024年4月8日 | 2,736 | -4 | 9,807 |
| 2024年4月5日 | 2,740 | +11 | 9,825 |
| 2024年4月4日 | 2,729 | +9 | 9,785 |
| 2024年4月3日 | 2,720 | +3 | 9,762 |
| 2024年4月2日 | 2,717 | 0 | 9,751 |
| 2024年4月1日 | 2,717 | -1 | 9,752 |
| 2024年3月29日 | 2,718 | -5 | 9,761 |
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