ポートフォリオ
PIMCO新興国ハイインカム債券(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 14,993 | -6 | 1,141 |
| 2024年4月24日 | 14,999 | +56 | 1,141 |
| 2024年4月23日 | 14,943 | +28 | 1,138 |
| 2024年4月22日 | 14,915 | +12 | 1,135 |
| 2024年4月19日 | 14,903 | +5 | 1,134 |
| 2024年4月18日 | 14,898 | +48 | 1,134 |
| 2024年4月17日 | 14,850 | -72 | 1,131 |
| 2024年4月16日 | 14,922 | +84 | 1,136 |
| 2024年4月15日 | 14,838 | -99 | 1,130 |
| 2024年4月12日 | 14,937 | +21 | 1,137 |
| 2024年4月11日 | 14,916 | +22 | 1,134 |
| 2024年4月10日 | 14,894 | 0 | 1,133 |
| 2024年4月9日 | 14,894 | +35 | 1,133 |
| 2024年4月8日 | 14,859 | -21 | 1,130 |
| 2024年4月5日 | 14,880 | +67 | 1,132 |
| 2024年4月4日 | 14,813 | +70 | 1,127 |
| 2024年4月3日 | 14,743 | +6 | 1,121 |
| 2024年4月2日 | 14,737 | +18 | 1,121 |
| 2024年4月1日 | 14,719 | -2 | 1,119 |
| 2024年3月29日 | 14,721 | -7 | 1,120 |
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