ポートフォリオ
グローバル･ロボティクス株式ファンド(年2)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 12,672 | -68 | 526,964 |
| 2024年4月16日 | 12,740 | -114 | 529,465 |
| 2024年4月15日 | 12,854 | -172 | 533,746 |
| 2024年4月12日 | 13,026 | +81 | 540,629 |
| 2024年4月11日 | 12,945 | -20 | 537,006 |
| 2024年4月10日 | 12,965 | +52 | 537,499 |
| 2024年4月9日 | 12,913 | +115 | 534,998 |
| 2024年4月8日 | 12,798 | +138 | 529,854 |
| 2024年4月5日 | 12,660 | -256 | 523,902 |
| 2024年4月4日 | 12,916 | +95 | 534,342 |
| 2024年4月3日 | 12,821 | -152 | 530,265 |
| 2024年4月2日 | 12,973 | +13 | 536,289 |
| 2024年4月1日 | 12,960 | -13 | 535,748 |
| 2024年3月29日 | 12,973 | 0 | 535,724 |
| 2024年3月28日 | 12,973 | +36 | 535,097 |
| 2024年3月27日 | 12,937 | +18 | 533,122 |
| 2024年3月26日 | 12,919 | -32 | 531,750 |
| 2024年3月25日 | 12,951 | -62 | 532,532 |
| 2024年3月22日 | 13,013 | +196 | 534,609 |
| 2024年3月21日 | 12,817 | +203 | 526,091 |
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