ポートフォリオ
日興ピムコ･Hインカム･S毎(ルピー)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月15日 | 7,279.35 | -0.65 | 408 |
| 2024年1月12日 | 7,280 | -1 | 408 |
| 2024年1月11日 | 7,281 | 0 | 409 |
| 2024年1月10日 | 7,281 | -1 | 409 |
| 2024年1月9日 | 7,282 | -20 | 409 |
| 2024年1月5日 | 7,302 | +40 | 415 |
| 2024年1月4日 | 7,262 | +53 | 413 |
| 2023年12月29日 | 7,209 | -57 | 419 |
| 2023年12月28日 | 7,266 | -5 | 422 |
| 2023年12月27日 | 7,271 | +15 | 423 |
| 2023年12月26日 | 7,256 | -1 | 422 |
| 2023年12月25日 | 7,257 | +20 | 422 |
| 2023年12月22日 | 7,237 | -80 | 423 |
| 2023年12月21日 | 7,317 | +4 | 428 |
| 2023年12月20日 | 7,313 | +45 | 428 |
| 2023年12月19日 | 7,268 | +56 | 425 |
| 2023年12月18日 | 7,212 | +42 | 422 |
| 2023年12月15日 | 7,170 | -101 | 420 |
| 2023年12月14日 | 7,271 | +15 | 427 |
| 2023年12月13日 | 7,256 | -25 | 426 |
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