ポートフォリオ
インド株式フォーカス(奇数月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,543 | +19 | 2,585 |
| 2024年4月23日 | 11,524 | +126 | 2,580 |
| 2024年4月22日 | 11,398 | +50 | 2,551 |
| 2024年4月19日 | 11,348 | -71 | 2,529 |
| 2024年4月18日 | 11,419 | 0 | 2,545 |
| 2024年4月17日 | 11,419 | -108 | 2,544 |
| 2024年4月16日 | 11,527 | -1 | 2,563 |
| 2024年4月15日 | 11,528 | -38 | 2,563 |
| 2024年4月12日 | 11,566 | 0 | 2,571 |
| 2024年4月11日 | 11,566 | +58 | 2,571 |
| 2024年4月10日 | 11,508 | -3 | 2,558 |
| 2024年4月9日 | 11,511 | +108 | 2,557 |
| 2024年4月8日 | 11,403 | +18 | 2,529 |
| 2024年4月5日 | 11,385 | +64 | 2,522 |
| 2024年4月4日 | 11,321 | -43 | 2,506 |
| 2024年4月3日 | 11,364 | +56 | 2,513 |
| 2024年4月2日 | 11,308 | +52 | 2,491 |
| 2024年4月1日 | 11,256 | -1 | 2,480 |
| 2024年3月29日 | 11,257 | +94 | 2,480 |
| 2024年3月28日 | 11,163 | +48 | 2,457 |
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