ポートフォリオ
ファイン・ブレンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,369 | +10 | 31,378 |
| 2024年4月25日 | 14,359 | +10 | 31,381 |
| 2024年4月24日 | 14,349 | +27 | 31,353 |
| 2024年4月23日 | 14,322 | -64 | 31,284 |
| 2024年4月22日 | 14,386 | -22 | 31,412 |
| 2024年4月19日 | 14,408 | +55 | 31,453 |
| 2024年4月18日 | 14,353 | -9 | 31,313 |
| 2024年4月17日 | 14,362 | -57 | 31,331 |
| 2024年4月16日 | 14,419 | +75 | 31,417 |
| 2024年4月15日 | 14,344 | -71 | 31,277 |
| 2024年4月12日 | 14,415 | +53 | 31,443 |
| 2024年4月11日 | 14,362 | -104 | 31,329 |
| 2024年4月10日 | 14,466 | +18 | 31,550 |
| 2024年4月9日 | 14,448 | +51 | 31,513 |
| 2024年4月8日 | 14,397 | +41 | 31,409 |
| 2024年4月5日 | 14,356 | -29 | 31,308 |
| 2024年4月4日 | 14,385 | +43 | 31,365 |
| 2024年4月3日 | 14,342 | +6 | 31,289 |
| 2024年4月2日 | 14,336 | +15 | 31,274 |
| 2024年4月1日 | 14,321 | -17 | 31,243 |
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