ポートフォリオ
アジア社債ファンドBコース(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,892 | +8 | 9,579 |
| 2024年4月25日 | 4,884 | +3 | 9,573 |
| 2024年4月24日 | 4,881 | +8 | 9,575 |
| 2024年4月23日 | 4,873 | +3 | 9,562 |
| 2024年4月22日 | 4,870 | 0 | 9,557 |
| 2024年4月19日 | 4,870 | -5 | 9,564 |
| 2024年4月18日 | 4,875 | +9 | 9,575 |
| 2024年4月17日 | 4,866 | -1 | 9,556 |
| 2024年4月16日 | 4,867 | +29 | 9,565 |
| 2024年4月15日 | 4,838 | -44 | 9,498 |
| 2024年4月12日 | 4,882 | +30 | 9,589 |
| 2024年4月11日 | 4,852 | 0 | 9,532 |
| 2024年4月10日 | 4,852 | +1 | 9,533 |
| 2024年4月9日 | 4,851 | +5 | 9,531 |
| 2024年4月8日 | 4,846 | -10 | 9,523 |
| 2024年4月5日 | 4,856 | +1 | 9,546 |
| 2024年4月4日 | 4,855 | +12 | 9,545 |
| 2024年4月3日 | 4,843 | -4 | 9,523 |
| 2024年4月2日 | 4,847 | -3 | 9,533 |
| 2024年4月1日 | 4,850 | -1 | 9,539 |
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