ポートフォリオ
インデックスF海外新興国債券(1年決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 15,708 | +13 | 13,179 |
| 2024年4月22日 | 15,695 | +59 | 13,178 |
| 2024年4月19日 | 15,636 | +7 | 13,125 |
| 2024年4月18日 | 15,629 | +36 | 13,124 |
| 2024年4月17日 | 15,593 | -143 | 13,108 |
| 2024年4月16日 | 15,736 | -18 | 13,220 |
| 2024年4月15日 | 15,754 | -39 | 13,173 |
| 2024年4月12日 | 15,793 | -16 | 13,202 |
| 2024年4月11日 | 15,809 | -48 | 13,218 |
| 2024年4月10日 | 15,857 | +24 | 13,257 |
| 2024年4月9日 | 15,833 | +35 | 13,242 |
| 2024年4月8日 | 15,798 | +66 | 13,208 |
| 2024年4月5日 | 15,732 | -45 | 13,184 |
| 2024年4月4日 | 15,777 | +73 | 13,223 |
| 2024年4月3日 | 15,704 | +4 | 13,178 |
| 2024年4月2日 | 15,700 | -51 | 13,174 |
| 2024年4月1日 | 15,751 | +43 | 13,217 |
| 2024年3月29日 | 15,708 | -37 | 13,167 |
| 2024年3月28日 | 15,745 | 0 | 13,177 |
| 2024年3月27日 | 15,745 | -4 | 13,136 |
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