ポートフォリオ
日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 9,159 | +22 | 42,862 |
| 2024年4月23日 | 9,137 | +13 | 42,771 |
| 2024年4月22日 | 9,124 | +12 | 42,730 |
| 2024年4月19日 | 9,112 | +1 | 42,682 |
| 2024年4月18日 | 9,111 | +23 | 42,702 |
| 2024年4月17日 | 9,088 | -11 | 42,617 |
| 2024年4月16日 | 9,099 | -10 | 42,681 |
| 2024年4月15日 | 9,109 | +32 | 42,752 |
| 2024年4月12日 | 9,077 | -24 | 42,610 |
| 2024年4月11日 | 9,101 | -34 | 42,736 |
| 2024年4月10日 | 9,135 | +27 | 42,911 |
| 2024年4月9日 | 9,108 | +11 | 42,787 |
| 2024年4月8日 | 9,097 | +14 | 42,742 |
| 2024年4月5日 | 9,083 | -13 | 42,689 |
| 2024年4月4日 | 9,096 | +30 | 42,756 |
| 2024年4月3日 | 9,066 | -38 | 42,615 |
| 2024年4月2日 | 9,104 | -29 | 42,817 |
| 2024年4月1日 | 9,133 | +6 | 42,955 |
| 2024年3月29日 | 9,127 | -21 | 42,938 |
| 2024年3月28日 | 9,148 | +16 | 43,068 |
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