ポートフォリオ
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーションの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,343 | +173 | 340,508 |
| 2024年4月23日 | 6,170 | +100 | 331,397 |
| 2024年4月22日 | 6,070 | -107 | 326,141 |
| 2024年4月19日 | 6,177 | -35 | 332,005 |
| 2024年4月18日 | 6,212 | -77 | 334,044 |
| 2024年4月17日 | 6,289 | -98 | 338,528 |
| 2024年4月16日 | 6,387 | -210 | 343,971 |
| 2024年4月15日 | 6,597 | -249 | 355,507 |
| 2024年4月12日 | 6,846 | +125 | 369,067 |
| 2024年4月11日 | 6,721 | -99 | 362,696 |
| 2024年4月10日 | 6,820 | +58 | 368,189 |
| 2024年4月9日 | 6,762 | +134 | 365,185 |
| 2024年4月8日 | 6,628 | -20 | 358,079 |
| 2024年4月5日 | 6,648 | -103 | 359,264 |
| 2024年4月4日 | 6,751 | +20 | 364,996 |
| 2024年4月3日 | 6,731 | -271 | 364,331 |
| 2024年4月2日 | 7,002 | -1 | 378,995 |
| 2024年4月1日 | 7,003 | 0 | 379,005 |
| 2024年3月29日 | 7,003 | +16 | 379,162 |
| 2024年3月28日 | 6,987 | +21 | 378,456 |
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