ポートフォリオ
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 12,610 | +49 | 6,774 |
| 2024年4月23日 | 12,561 | +116 | 6,764 |
| 2024年4月22日 | 12,445 | +23 | 6,700 |
| 2024年4月19日 | 12,422 | +85 | 6,707 |
| 2024年4月18日 | 12,337 | +34 | 6,661 |
| 2024年4月17日 | 12,303 | +44 | 6,649 |
| 2024年4月16日 | 12,259 | +35 | 6,625 |
| 2024年4月15日 | 12,224 | -117 | 6,526 |
| 2024年4月12日 | 12,341 | +65 | 6,588 |
| 2024年4月11日 | 12,276 | +62 | 6,553 |
| 2024年4月10日 | 12,214 | -2 | 6,520 |
| 2024年4月9日 | 12,216 | +27 | 6,521 |
| 2024年4月8日 | 12,189 | +162 | 6,518 |
| 2024年4月5日 | 12,027 | -135 | 6,409 |
| 2024年4月4日 | 12,162 | +24 | 6,482 |
| 2024年4月3日 | 12,138 | +15 | 6,463 |
| 2024年4月2日 | 12,123 | -93 | 6,457 |
| 2024年4月1日 | 12,216 | 0 | 6,506 |
| 2024年3月29日 | 12,216 | +94 | 6,506 |
| 2024年3月28日 | 12,122 | +75 | 6,446 |
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