ポートフォリオ
グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 37,779 | +134 | 439,657 |
| 2024年4月25日 | 37,645 | +65 | 438,072 |
| 2024年4月24日 | 37,580 | +794 | 437,218 |
| 2024年4月23日 | 36,786 | +208 | 427,824 |
| 2024年4月22日 | 36,578 | -531 | 425,302 |
| 2024年4月19日 | 37,109 | -519 | 431,452 |
| 2024年4月18日 | 37,628 | -341 | 437,477 |
| 2024年4月17日 | 37,969 | -205 | 441,237 |
| 2024年4月16日 | 38,174 | -341 | 443,604 |
| 2024年4月15日 | 38,515 | -517 | 447,339 |
| 2024年4月12日 | 39,032 | +245 | 453,337 |
| 2024年4月11日 | 38,787 | -62 | 450,741 |
| 2024年4月10日 | 38,849 | +156 | 451,376 |
| 2024年4月9日 | 38,693 | +347 | 449,483 |
| 2024年4月8日 | 38,346 | +412 | 445,475 |
| 2024年4月5日 | 37,934 | -764 | 440,563 |
| 2024年4月4日 | 38,698 | +282 | 449,340 |
| 2024年4月3日 | 38,416 | -454 | 445,982 |
| 2024年4月2日 | 38,870 | +39 | 451,050 |
| 2024年4月1日 | 38,831 | -39 | 450,595 |
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