ポートフォリオ
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,692 | +81 | 6,473 |
| 2024年4月18日 | 11,611 | +32 | 6,429 |
| 2024年4月17日 | 11,579 | +42 | 6,411 |
| 2024年4月16日 | 11,537 | +34 | 6,387 |
| 2024年4月15日 | 11,503 | -110 | 6,368 |
| 2024年4月12日 | 11,613 | +60 | 6,429 |
| 2024年4月11日 | 11,553 | +59 | 6,398 |
| 2024年4月10日 | 11,494 | -3 | 6,365 |
| 2024年4月9日 | 11,497 | +26 | 6,365 |
| 2024年4月8日 | 11,471 | +156 | 6,351 |
| 2024年4月5日 | 11,315 | -127 | 6,265 |
| 2024年4月4日 | 11,442 | +22 | 6,335 |
| 2024年4月3日 | 11,420 | +15 | 6,322 |
| 2024年4月2日 | 11,405 | -89 | 6,315 |
| 2024年4月1日 | 11,494 | 0 | 6,364 |
| 2024年3月29日 | 11,494 | +166 | 6,364 |
| 2024年3月28日 | 11,328 | +74 | 6,272 |
| 2024年3月27日 | 11,254 | +68 | 6,231 |
| 2024年3月26日 | 11,186 | +55 | 6,193 |
| 2024年3月25日 | 11,131 | -55 | 6,162 |
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