ポートフォリオ
ニュージーランド公社債F(毎月分配型）の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 8,673 | -7 | 2,331 |
| 2024年4月22日 | 8,680 | +36 | 2,332 |
| 2024年4月19日 | 8,644 | +29 | 2,324 |
| 2024年4月18日 | 8,615 | -42 | 2,315 |
| 2024年4月17日 | 8,657 | -9 | 2,327 |
| 2024年4月16日 | 8,666 | +24 | 2,330 |
| 2024年4月15日 | 8,642 | -113 | 2,321 |
| 2024年4月12日 | 8,755 | -22 | 2,352 |
| 2024年4月11日 | 8,777 | -15 | 2,358 |
| 2024年4月10日 | 8,792 | +8 | 2,363 |
| 2024年4月9日 | 8,784 | +8 | 2,361 |
| 2024年4月8日 | 8,776 | +18 | 2,359 |
| 2024年4月5日 | 8,758 | -34 | 2,355 |
| 2024年4月4日 | 8,792 | +92 | 2,365 |
| 2024年4月3日 | 8,700 | -17 | 2,343 |
| 2024年4月2日 | 8,717 | -44 | 2,348 |
| 2024年4月1日 | 8,761 | +25 | 2,360 |
| 2024年3月29日 | 8,736 | -4 | 2,355 |
| 2024年3月28日 | 8,740 | -24 | 2,357 |
| 2024年3月27日 | 8,764 | -25 | 2,374 |
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