ポートフォリオ
世界標準債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 3,803 | +21 | 5,825 |
| 2024年4月23日 | 3,782 | +13 | 5,795 |
| 2024年4月22日 | 3,769 | -20 | 5,776 |
| 2024年4月19日 | 3,789 | +4 | 5,807 |
| 2024年4月18日 | 3,785 | +1 | 5,800 |
| 2024年4月17日 | 3,784 | -105 | 5,795 |
| 2024年4月16日 | 3,889 | +29 | 5,958 |
| 2024年4月15日 | 3,860 | -36 | 5,914 |
| 2024年4月12日 | 3,896 | -17 | 5,970 |
| 2024年4月11日 | 3,913 | +2 | 5,999 |
| 2024年4月10日 | 3,911 | +4 | 5,998 |
| 2024年4月9日 | 3,907 | +11 | 5,997 |
| 2024年4月8日 | 3,896 | 0 | 5,985 |
| 2024年4月5日 | 3,896 | +15 | 5,987 |
| 2024年4月4日 | 3,881 | +2 | 5,965 |
| 2024年4月3日 | 3,879 | -14 | 5,966 |
| 2024年4月2日 | 3,893 | 0 | 5,987 |
| 2024年4月1日 | 3,893 | -1 | 5,987 |
| 2024年3月29日 | 3,894 | -5 | 5,988 |
| 2024年3月28日 | 3,899 | +3 | 6,000 |
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