ポートフォリオ
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,223 | +123 | 5,410 |
| 2024年4月23日 | 13,100 | +97 | 5,357 |
| 2024年4月22日 | 13,003 | +130 | 5,317 |
| 2024年4月19日 | 12,873 | +127 | 5,263 |
| 2024年4月18日 | 12,746 | +108 | 5,207 |
| 2024年4月17日 | 12,638 | -147 | 5,163 |
| 2024年4月16日 | 12,785 | -47 | 5,215 |
| 2024年4月15日 | 12,832 | -19 | 5,232 |
| 2024年4月12日 | 12,851 | -224 | 5,207 |
| 2024年4月11日 | 13,075 | -128 | 5,296 |
| 2024年4月10日 | 13,203 | +41 | 5,346 |
| 2024年4月9日 | 13,162 | +71 | 5,329 |
| 2024年4月8日 | 13,091 | -75 | 5,300 |
| 2024年4月5日 | 13,166 | -42 | 5,325 |
| 2024年4月4日 | 13,208 | +33 | 5,340 |
| 2024年4月3日 | 13,175 | -16 | 5,331 |
| 2024年4月2日 | 13,191 | -60 | 5,337 |
| 2024年4月1日 | 13,251 | +9 | 5,361 |
| 2024年3月29日 | 13,242 | +19 | 5,359 |
| 2024年3月28日 | 13,223 | +161 | 5,347 |
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