ポートフォリオ
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 16,889 | +186 | 12,746 |
| 2024年4月23日 | 16,703 | +127 | 12,577 |
| 2024年4月22日 | 16,576 | -19 | 12,411 |
| 2024年4月19日 | 16,595 | +27 | 12,365 |
| 2024年4月18日 | 16,568 | -10 | 12,322 |
| 2024年4月17日 | 16,578 | -58 | 12,300 |
| 2024年4月16日 | 16,636 | +10 | 12,283 |
| 2024年4月15日 | 16,626 | -180 | 12,197 |
| 2024年4月12日 | 16,806 | +13 | 12,298 |
| 2024年4月11日 | 16,793 | -56 | 12,240 |
| 2024年4月10日 | 16,849 | +39 | 12,076 |
| 2024年4月9日 | 16,810 | +72 | 12,038 |
| 2024年4月8日 | 16,738 | +123 | 11,907 |
| 2024年4月5日 | 16,615 | -177 | 11,767 |
| 2024年4月4日 | 16,792 | +42 | 11,865 |
| 2024年4月3日 | 16,750 | -104 | 11,791 |
| 2024年4月2日 | 16,854 | -25 | 11,865 |
| 2024年4月1日 | 16,879 | +5 | 11,882 |
| 2024年3月29日 | 16,874 | -16 | 11,805 |
| 2024年3月28日 | 16,890 | +143 | 11,778 |
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