ポートフォリオ
ピムコ･ハイイールド･ファンドA(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,579 | -2 | 5,710 |
| 2024年4月18日 | 11,581 | +11 | 5,712 |
| 2024年4月17日 | 11,570 | -23 | 5,706 |
| 2024年4月16日 | 11,593 | +66 | 5,731 |
| 2024年4月15日 | 11,527 | -33 | 5,700 |
| 2024年4月12日 | 11,560 | +17 | 5,717 |
| 2024年4月11日 | 11,543 | +20 | 5,712 |
| 2024年4月10日 | 11,523 | +9 | 5,702 |
| 2024年4月9日 | 11,514 | +18 | 5,700 |
| 2024年4月8日 | 11,496 | -18 | 5,690 |
| 2024年4月5日 | 11,514 | +4 | 5,702 |
| 2024年4月4日 | 11,510 | +23 | 5,701 |
| 2024年4月3日 | 11,487 | -33 | 5,690 |
| 2024年4月2日 | 11,520 | -6 | 5,698 |
| 2024年4月1日 | 11,526 | -1 | 5,701 |
| 2024年3月29日 | 11,527 | +11 | 5,702 |
| 2024年3月28日 | 11,516 | -2 | 5,696 |
| 2024年3月27日 | 11,518 | +4 | 5,697 |
| 2024年3月26日 | 11,514 | -9 | 5,695 |
| 2024年3月25日 | 11,523 | -5 | 5,701 |
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