ポートフォリオ
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 3,707 | +65 | 54,784 |
| 2024年5月7日 | 3,642 | -43 | 53,852 |
| 2024年5月2日 | 3,685 | +3 | 54,517 |
| 2024年5月1日 | 3,682 | -4 | 54,484 |
| 2024年4月30日 | 3,686 | +59 | 54,567 |
| 2024年4月26日 | 3,627 | 0 | 53,702 |
| 2024年4月25日 | 3,627 | -14 | 53,717 |
| 2024年4月24日 | 3,641 | +23 | 53,956 |
| 2024年4月23日 | 3,618 | -7 | 53,630 |
| 2024年4月22日 | 3,625 | +2 | 53,745 |
| 2024年4月19日 | 3,623 | +9 | 53,724 |
| 2024年4月18日 | 3,614 | +6 | 53,629 |
| 2024年4月17日 | 3,608 | -22 | 53,560 |
| 2024年4月16日 | 3,630 | +12 | 53,906 |
| 2024年4月15日 | 3,618 | -16 | 53,767 |
| 2024年4月12日 | 3,634 | -23 | 54,031 |
| 2024年4月11日 | 3,657 | -14 | 54,405 |
| 2024年4月10日 | 3,671 | -10 | 54,580 |
| 2024年4月9日 | 3,681 | +1 | 54,752 |
| 2024年4月8日 | 3,680 | -22 | 54,765 |
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