ポートフォリオ
日興 グローイング･ベンチャーファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 37,158 | +460 | 8,467 |
| 2024年4月23日 | 36,698 | +47 | 8,362 |
| 2024年4月22日 | 36,651 | +480 | 8,354 |
| 2024年4月19日 | 36,171 | -1,296 | 8,241 |
| 2024年4月18日 | 37,467 | +647 | 8,542 |
| 2024年4月17日 | 36,820 | -235 | 8,379 |
| 2024年4月16日 | 37,055 | -1,075 | 8,444 |
| 2024年4月15日 | 38,130 | -113 | 8,689 |
| 2024年4月12日 | 38,243 | -223 | 8,715 |
| 2024年4月11日 | 38,466 | -124 | 8,770 |
| 2024年4月10日 | 38,590 | -129 | 8,798 |
| 2024年4月9日 | 38,719 | +143 | 8,837 |
| 2024年4月8日 | 38,576 | +399 | 8,804 |
| 2024年4月5日 | 38,177 | -208 | 8,713 |
| 2024年4月4日 | 38,385 | +182 | 8,764 |
| 2024年4月3日 | 38,203 | -871 | 8,722 |
| 2024年4月2日 | 39,074 | -917 | 8,920 |
| 2024年4月1日 | 39,991 | -499 | 9,129 |
| 2024年3月29日 | 40,490 | +570 | 9,229 |
| 2024年3月28日 | 39,920 | +150 | 9,085 |
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