ポートフォリオ
(ノムラ･アジア)ノムラ･印度･フォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 42,432 | +231 | 138,127 |
| 2024年4月25日 | 42,201 | +435 | 137,218 |
| 2024年4月24日 | 41,766 | +57 | 133,891 |
| 2024年4月23日 | 41,709 | +328 | 133,489 |
| 2024年4月22日 | 41,381 | +253 | 132,131 |
| 2024年4月19日 | 41,128 | -108 | 131,068 |
| 2024年4月18日 | 41,236 | -1 | 131,411 |
| 2024年4月17日 | 41,237 | -81 | 130,961 |
| 2024年4月16日 | 41,318 | -287 | 130,981 |
| 2024年4月15日 | 41,605 | -346 | 131,754 |
| 2024年4月12日 | 41,951 | +210 | 132,850 |
| 2024年4月11日 | 41,741 | +289 | 132,164 |
| 2024年4月10日 | 41,452 | +105 | 131,012 |
| 2024年4月9日 | 41,347 | +48 | 130,421 |
| 2024年4月8日 | 41,299 | +446 | 130,017 |
| 2024年4月5日 | 40,853 | +45 | 128,260 |
| 2024年4月4日 | 40,808 | -160 | 127,623 |
| 2024年4月3日 | 40,968 | +160 | 127,875 |
| 2024年4月2日 | 40,808 | +417 | 127,037 |
| 2024年4月1日 | 40,391 | -7 | 125,739 |
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