ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドDコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 12,842 | -43 | 61,797 |
| 2024年4月18日 | 12,885 | +61 | 61,955 |
| 2024年4月17日 | 12,824 | -27 | 61,712 |
| 2024年4月16日 | 12,851 | +13 | 61,888 |
| 2024年4月15日 | 12,838 | -22 | 61,724 |
| 2024年4月12日 | 12,860 | +43 | 61,759 |
| 2024年4月11日 | 12,817 | -39 | 61,545 |
| 2024年4月10日 | 12,856 | +18 | 61,695 |
| 2024年4月9日 | 12,838 | +4 | 61,747 |
| 2024年4月8日 | 12,834 | -34 | 61,782 |
| 2024年4月5日 | 12,868 | +19 | 62,002 |
| 2024年4月4日 | 12,849 | +19 | 61,949 |
| 2024年4月3日 | 12,830 | 0 | 61,870 |
| 2024年4月2日 | 12,830 | -14 | 61,811 |
| 2024年4月1日 | 12,844 | -1 | 61,877 |
| 2024年3月29日 | 12,845 | -27 | 61,858 |
| 2024年3月28日 | 12,872 | -2 | 62,083 |
| 2024年3月27日 | 12,874 | +12 | 62,093 |
| 2024年3月26日 | 12,862 | +6 | 62,013 |
| 2024年3月25日 | 12,856 | +10 | 61,958 |
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