ポートフォリオ
J-REITバリューファンド 年2回決算型の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,827 | -38 | 1,976 |
| 2024年4月18日 | 10,865 | -15 | 1,983 |
| 2024年4月17日 | 10,880 | +29 | 1,986 |
| 2024年4月16日 | 10,851 | +39 | 1,980 |
| 2024年4月15日 | 10,812 | -19 | 1,973 |
| 2024年4月12日 | 10,831 | -135 | 1,977 |
| 2024年4月11日 | 10,966 | +76 | 2,001 |
| 2024年4月10日 | 10,890 | -79 | 1,998 |
| 2024年4月9日 | 10,969 | +95 | 2,044 |
| 2024年4月8日 | 10,874 | +171 | 2,026 |
| 2024年4月5日 | 10,703 | -76 | 1,999 |
| 2024年4月4日 | 10,779 | +41 | 2,013 |
| 2024年4月3日 | 10,738 | -108 | 2,005 |
| 2024年4月2日 | 10,846 | -77 | 2,028 |
| 2024年4月1日 | 10,923 | -25 | 2,043 |
| 2024年3月29日 | 10,948 | -18 | 2,047 |
| 2024年3月28日 | 10,966 | -47 | 2,052 |
| 2024年3月27日 | 11,013 | +16 | 2,060 |
| 2024年3月26日 | 10,997 | -30 | 2,057 |
| 2024年3月25日 | 11,027 | +11 | 2,058 |
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